Investire tramite ETF sulle Criptovalute e sulla Blockchain
Investire direttamente nelle criptovalute ti sembra troppo pericoloso? O semplicemente cerchi uno strumento alternativo per investire nelle crypto?
Gli ETF sulle criptovalute e sulla blockchain possono essere la soluzione al tuo problema. Investendo in questi strumenti investi automaticamente nelle principali aziende che utilizzano la blockchain.
Gli ETF sulla Blockchain potrebbero essere quella giusta via di mezzo tra l’investimento in azioni singole di aziende esposte al settore della Blockchain e l’acquisto diretto di criptovalute come Bitcoin o Ethereum.
Infatti se non sei in grado di fare l’analisi fondamentale per stimare il fair value di una azienda che lavora nel campo della Blockchain ti sconsiglio vivamente di investire in azioni singole.
Se non sai giocare a freccette non pretendere di fare centro. Concentrati sul colpire il bersaglio per il momento.
Ugualmente se non conosci l’analisi tecnica ti sconsiglio di investire nelle criptovalute direttamente.
La volatilità è stata folle negli ultimi anni quindi un acquisto o vendita di una criptovaluta nel momento sbagliato avrebbe potuto farti perdere parecchi soldi, nonostante il trend sia stato decisamente positivo, specialmente nell’ultimo anno.
Cos’è la Blockchain
Prima di scoprire il miglior ETF per investire sulla Blockchain è bene essere sicuri di conoscere cosa sia effettivamente la Blockchain.
La Blockchain è una catena di blocchi…
Non l’avresti mai detto vero?
La Blockchain è una tecnologia che si basa sui registri distribuiti.
Immagina tanti computer, collegati tramite la rete, che verificano contemporaneamente un codice composto da tanti blocchetti, uno in fila all’altro. Il primo che verifica che il codice sia corretto guadagna un po’ di criptovaluta.
Al di là degli aspetti tecnici la cosa che rende la Blockchain particolarmente interessante è la decentralizzazione del sistema. Ossia che non esiste un’entità centrale che dice “questo è giusto, questo è sbagliato”, ma è il sistema stesso, il network, ad assicurare che tutto stia funzionando nel modo corretto e che non ci sia nessun errore o imbroglio.
Le criptovalute sono il premio che viene dato a coloro che tengono in piedi il sistema di calcolo necessario per supportare la rete di registri distribuiti, detti minatori.
I minatori poi rivendono queste criptovalute ad altre persone ad investitori privati come noi per esempio. Così si crea il mercato secondario delle criptovalute.
Cos’è un ETF
Un ETF non è altro che una scatola che contiene azioni, obbligazioni, derivati o liquidità.
La scatola è assemblata da una società detta gestore dell’ ETF. Il gestore sceglie il contenuto della scatola per riprodurre l’andamento di un indice, come per esempio l’S&P500 (indice sul mercato americano) o il FTSE MIB (indice sul mercato italiano).
Se vuoi approfondire il discorso sugli ETF ho scritto una marea di articoli, però potresti iniziare da questi:
- Guida agli ETF
- Come e dove si comprano gli ETF?
- ETF accumulazione o distribuzione | DIFFERENZE e ANALISI
- Acquistare il primo ETF. Cosa devo considerare?
Quindi tornando al discorso principale, un ETF sulle criptovalute e sulla Blockchain è una scatola che contiene azioni di aziende che lavorano sulla tecnologia blockchain. Quali aziende? Questo viene stabilito dall’indice.
Migliori ETF su criptovalute e blockchain
Ora che abbiamo visto cosa sono le criptovalute e la blockchain non ci resta che andare ad analizzare i migliori ETF su criptovalute e blockchain.
In realtà questa analisi non sarà molto lunga visto che al momento sono disponibili solo 7 ETF sulle criptovalute:
- First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Acc
- Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating
- HANetf ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF
- Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
- iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc)
- VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
- WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc
Andiamo a vedere quali sono i migliori.
Migliori ETF criptovalute per dimensione
| NOME | DIMENSIONE | COSTO | ACC/DIST | DIV. YIELD | REPLICA |
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 536 | 0,65% | Accumulazione | – | Campionamento |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | 94 | 0,65% | Accumulazione | – | Totale |
| First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Acc | 57 | 0,65% | Accumulazione | – | Totale |
Migliori ETF criptovalute per costo
| NOME | DIMENSIONE | COSTO | ACC/DIST | DIV. YIELD | REPLICA |
| WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc | 2 | 0,45% | Accumulazione | – | Totale |
| iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) | 36 | 0,50% | Accumulazione | – | Totale |
| Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 9 | 0,50% | Accumulazione | – | Totale |
Analisi ETF crypto più famosi
Il Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc investe in società globali dei mercati sviluppati ed emergenti che partecipano o hanno il potenziale per partecipare all’ecosistema blockchain.
| Nome | Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc |
| ISIN | IE00BGBN6P67 |
| Ticker | BCHN |
| Dimensione del fondo | 536 mln |
| Replica | Fisica (campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell’ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Costi | 0,65% annuo |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | – |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Quotato Borsa Italiana | Sì |
| Valuta quotazione | EUR |
Analizziamo ora i principali componenti di questo ETF.
| N. Partecipazioni | 44 |
| PESO TOP 10 | 44,10% |
| Monex Group Ord | 6,05% |
| Sbi Holdings Ord | 5,71% |
| Microstrategy Inc | 5,15% |
| Cme Group Cl A Ord | 4,73% |
| Samsung Electr Ord | 4,70% |
| Twn Semicont Man Ord | 4,69% |
| Coinbase Global Inc | 4,00% |
| Cleanspark Inc Ord | 3,28% |
| Intel Corp | 2,90% |
| Riot Blockchain Inc | 2,89% |
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
Il VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF investe in aziende di tutto il mondo che utilizzano la blockchain per trasformare la finanza e altri settori. Questo ETF permette di ottenere un’esposizione diversificata agli scambi di asset digitali, miner e altre società infrastrutturali dietro valute digitali e forme di finanza più intelligenti.
| Nome | VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF |
| ISIN | IE00BMDKNW35 |
| Ticker | DAPP |
| Dimensione del fondo | 94 mln |
| Replica | Fisica (totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell’ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Costi | 0,65% annuo |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | – |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Quotato Borsa Italiana | Sì |
| Valuta quotazione | EUR |
Analizziamo ora i principali componenti di questo ETF.
| N. Partecipazioni | 20 |
| PESO TOP 10 | 64,70% |
| Microstrategy Inc | 9,17% |
| Coinbase Global Inc | 8,58% |
| Northern Data Ag Ord | 7,21% |
| Marathon Digital Hldgs. Inc | 6,26% |
| Galaxy Digital Hldgs. Ltd | 6,19% |
| Block Inc A | 6,06% |
| Riot Blockchain Inc | 5,67% |
| Cleanspark Inc Ord | 5,34% |
| Hut 8 Mining Corp Ord | 5,16% |
| Cipher Mining Inc Ord | 5,06% |
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Acc
Il First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Acc replica la performance di società quotate in tutto il mondo che società che utilizzano attivamente, investono in, sviluppano o hanno prodotti pronti a trarre vantaggio dalla tecnologia blockchain e/o dal potenziale di maggiore efficienza che essa fornisce a vari processi aziendali.
| Nome | First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Acc |
| ISIN | IE00BF5DXP42 |
| Ticker | BLOK |
| Dimensione del fondo | 57 mln |
| Replica | Fisica (totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell’ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Costi | 0,65% annuo |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | – |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Quotato Borsa Italiana | Sì |
| Valuta quotazione | EUR |
Analizziamo ora i principali componenti di questo ETF.
| N. Partecipazioni | 100 |
| PESO TOP 10 | 14,38% |
| At&T Inc | 1,51% |
| Microsoft Corp | 1,47% |
| Engie Sa | 1,45% |
| Deutsche Telekom Ag | 1,45% |
| Honeywell Intl. Inc | 1,43% |
| Industr. And Commerc. Bank Of China Ltd | 1,43% |
| Swisscom Ord | 1,42% |
| Intl. Business Machines Corp | 1,41% |
| China Citic Bank Corp. Ltd | 1,41% |
| Tata Consultancy Services Ord A | 1,40% |
Confronto ETF Crypto famosi
Ora che abbiamo visto alcuni dati generali di questi 3 ETF, non ci resta che confrontarli.
Come avrai potuto vedere, a primo impatto, questi 3 ETF possono apparire molto simili. Guardando però ai singoli componenti e alle performance però è evidente che in realtà stiamo parlando di strumenti molto diversi l’uno dall’altro.
Basti pensare che il VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF ha solo 20 componenti, contro i 100 del First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Acc. Questa differenza è ulteriormente accentuata dal fatto che anche i principali componenti non solo hanno un peso decisamente inferiore per il First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Acc (15% contro il 65%), ma sono anche decisamente diversi.
In questo ecosistema, l’Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc si posiziona in una situazione intermedia, con un numero di componenti pari a circa 45.
Questo ci dice che questi 3 ETF sono molto diversi l’uno dall’altro.
In quale ETF crypto investire?
purtroppo non c’è una risposta definitiva. E’ impossibile predire quali tra questi performerà meglio in futuro. Dipende molto da quello che stai cercando. Se stai cercando un ETF molto concentrato sulle crypto è probabile che il VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF con i suoi 20 componenti ti dia una esposizione più concentrata sul settore crypto.
Se invece cerchi qualcosa di più generale, il First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Acc potrebbe essere più adatto a te.
Tuttavia non c’è un ETF sulle criptovalute migliore in assoluto. Dipende da te e da quello che stai cercando. Alla fine l’obiettivo deve comunque rimanere la creazione di un portafoglio di investimento ben diversificato e adatto alle tue necessità e ai tuoi obiettivi.
Se vuoi maggiori informazioni su come ottenerlo, ti invito ad approfondire in questo articolo:
Guida al portafoglio d’investimento
Migliori Broker per ETF
Gli ETF sono strumenti sempre più comuni e ormai quasi tutte le banche e broker online offrono questi strumenti di investimento.
Tuttavia ci sono delle piattaforme che sono più adatte di altre, sia per le funzionalità che offrono, sia per le commissioni applicate su questi strumenti.
Per maggiori informazioni sui migliori broker per investire in ETF ti rimando a questo articolo:
Migliori broker per PIC e PAC di ETF
ETF sulle Criptovalute e la Blockchain – Conclusioni
Come abbiamo visto esistono 7 diversi ETF che permettono di investire in aziende che operano nel settore delle criptovalute e della blockchain:
- First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Acc
- Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating
- HANetf ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF
- Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
- iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc)
- VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
- WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc
Alcuni di questi sono molto recenti, altri invece hanno uno storico un po’ più lungo (anche se si parla di poco più di 3 anni nel migliore dei casi).
Gli ETF sulle criptovalute però sono solo uno dei tanti metodi per investire in crypto.
Puoi acquistare le crypto tramite un exchange, puoi investire in ETP sulle criptovalute, si parla anche di ETF sul Bitcoin e altri metodi ancora. Ognuno di questi ha dei pro e dei contro. Scopri quello che più si addice a te in questo articolo:
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Ciao Matteo, ti andrebbe di aggiungere un aggiornamento a questo articolo? Sarebbe molto apprezzato! Grazie 🙂
Ciao Claudia, appena aggiornato 🙂